在疫情全球股市下跌中, 这些人是怎么寻找交易机会的

2020年07月23日

新冠病毒引发的全球经济危机正在逐渐显现,新加坡裁员潮降临,某大型综合旅游集团裁员2000人,某高端制造商裁员200人…… 经济数据创下新低。

每个人都有一种不安全感,在网上大家都在讨论“副业刚需”。

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与其说是副业,不如说作为成年人该有的觉悟是不管你做什么工作,永远要有自己的Plan B。

这个Plan B可能是一份用时间和工作换金钱的副业;也可能是一个“钱生钱”的投资赚钱渠道。

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以前有段子说:你永远不知道跟你一起上班的同事炒股赚钱是工资的几倍。不过疫情之下,中国、日本和欧洲股市在2020年上半年整体表现不好。

但是有些人在股市下跌中也能赚钱。

近段时间股票市场刮起了“做空风”,用差价合约(CFD)来投机股票无疑是当下最为高效的交易选择。

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差价合约英文叫做Contract for difference 简称CFD,是一种金融衍生工具,说白了买的就是一个合约。

相较于买入真实股票,买卖CFD的好处是不用像一般股票买卖需要给交易费,印花税之类的。

而且没有购买单位上的限制,不像股票一定要买一单位的倍数。那些交易门槛令到你无法购买一些“大厂”的股票,可以选择CFD;除了股票,加密货币、ETF、指数、商品和外汇等金融产品都可以制成CFD。

如果你对此类交易有兴趣,需要做两件事:

01 选择靠谱的平台

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拥有27年历史的CMC Markets是全球首个发布零售在线外汇交易平台的交易提供商。

市场范围涵盖全球15个国家国际市场,为全球交易员提供外汇、股票、大宗商品等五大资产类别过万种金融产品差价合约交易方式。接受多国政府监管机构监管,值得信赖。

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02 搞懂“游戏规则”

想要在瞬息万变的金融市场里赚钱,首先要搞懂“游戏规则”怎么玩,金融投资是需要学习的。

今天由CMC Markets资深市场分析师任震鸣为大家带来一篇干货科普文,全面了解怎么玩转CFD!

股票衍生品对比 及当下行情中的应用

差价合约 (CFD) 是衍生品交易的一种形式,让您可以通过预测股票、股指、外汇、大宗商品和债券等迅速变化的全球金融市场(或产品)价格涨跌,从而赚取潜在的净利润。

股票差价合约,是股票正股产品的一个衍生产品。对比正股来看,差价合约有几个不同点,结合图表所示:

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1、CFD衍生品是没有股东权益的 正股持有者可以享受到所有符合法规的股东权益,比如股东大会投票权,比如应当享受到的股息分红,股权派送,以及配股等权益。

如果遇到分红派息、配股、送股等权益问题,在CFD中,经纪商直接以价格形式体现在产品报价上。

2、CFD的交易成本概述 正股的交易成本就是开户经纪商要求的佣金;CFD的交易成本主要考虑两个方向,其一为产品报价的差值,这部分就是点差成本,其二为持仓成本。

3、操作风格不同

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正股因无杠杆问题,适应于各种周期,投资者即使被套,哪怕新股民,可以使用“时间换空间”的策略; 而CFD则不同,其产品属性是已经提供了杠杆,并且这个杠杆水平普遍在10---20倍水平,大于融资融券的杠杆水平,所以它的操作风格更适应于短线周期,日内或者数周。

当然CFD合约也可用于一些长线操作中,除了对特定公司行业非常了解的专业投资者使用一种策略外,也可结合指数α、股票池β策略等,这些都会需要结合具体产品杠杆,对应保证金,以及整体仓位安全系数的计算,不太适合普通投资者。

如,我们本周连续发文谈及股票市场的重心将转移至亚太市场,尤其留意中国内地及香港市场的表现。

且,关注A50或者港股中资金融股、以及中国内地股票市场的,留意超级指标股“中信证券”(600630SH、06030HK)的走势,龙头不倒,大势无忧。

至于指数层面的A50、以及恒指50指数,维持多头持仓的思路是最佳的,让市场的趋势带着利润继续奔跑即可。

个股CFD合约的使用上,例如港股中信证券(06030HK),这是在CMC Markets上提供的港股CFD合约,产品概述中清晰所示,点差是5,这就是交易的一个硬核成本。

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同时产品,在第一层流动性如图所示为65000张(股)的交易范围内,其杠杆比率为5%,也就是20倍,从交易的衍生品量上看,已经可以远远满足中小资金的投资者了; 当然,如果你需要的交易量特别大,那么按照交易数量的放大,杠杆会呈现一个分层级的调低。

比如,一个投资者需要交易20万股的中信证券港股衍生品,那么其中65000股的杠杆是以20倍来成交,之后的13500股属于第二层流动性范围内,以6.66倍的杠杆来成交。

那么作为股票衍生产品,在目前市场火热,尤其A股及H股齐升的态势下,其一适合于无法融资融券的中小投资者的替代品,其二也适用于龙头品种的投机。

如图所示: A股中的中信证券(600030)股价在6月18日左右开始蓄势上行,波段中出现4根大于7%的放量阳线。

消息面上则现在大家都已经知晓,政策面上有望推行券商间的合并,以及银券混改。

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港股中信证券的股价则是对应了连续3根中阳线超过40%的升幅波段,当然,港股对比A股的交易优势是盘中可做T+0,且日内多次交易。如果配合衍生品提供的杠杆应用,实际收益率将大大增强。

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免责声明: 投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。

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