淡馬錫投資新加坡比重超過中國！這些行業被看好

淡馬錫控股最新年報新鮮出爐！

這次，投資市場比重有了新變化！

相比中國，淡馬錫更看好新加坡這些行業~

投資新加坡比重超過中國

這些行業被看好

淡馬錫控股2022財年的投資組合中，新加坡市場投資比上個財年增加3%，占比達27％，超越中國的22%。

這一次，新加坡時隔3年再度成為淡馬錫投資比重最大的市場。

其他國家/市場投資比重如下：

美洲21%

歐洲、中亞、非洲12%

澳洲及紐西蘭4%

亞洲除新加坡及中國以外地區14%

從去年開始，淡馬錫就已在支持新加坡多家上市公司的融資計劃。

比如參與新加坡航空公司（SIA）發行62億新元強制性可轉換債券，勝科海事（Sembcorp Marine）15億元附加股計劃。

淡馬錫在新加坡的主要投資組合公司星展集團（DBS）和新電信（Singtel），截止到今年3月底，統計一年總回報率分別約27％和11％。

不僅如此，淡馬錫的「吸金」水平也越來越高。

今年，淡馬錫的非上市資產占整體投資組合的比重第一次超過上市資產，達52％。

而非上市投資組合的年回報率在過去10年已超過10％，實現非流動性溢價，回報比上市投資組合高。

這說明淡馬錫的眼光非常「毒辣且准」。

他們的投資範圍很廣，包括處在商業周期不同階段的企業，比如起步公司、成熟企業，非上市和上市公司。

淡馬錫方面給出的說明如下：

「這是因為我們對非公開市場具有吸引力的機會進行投資，並且從優質非上市資產的增值中獲益。」

包括豐樹產業（Mapletree Investments）、新加坡能源集團（SP Group）和PSA國際港務集團在內等成熟企業，都能為淡馬錫帶來穩定的股息收入。

目前，淡馬錫在非上市工資的資產投資組合比例如下：

以新加坡公司為主，占整體36％。

其餘為資產管理公司（20％）、私募股權和信貸基金（18％），以及起步公司等其他非上市公司（26％）。

另外，今年淡馬錫看好的行業及所投資的部分公司包括：

1）數碼化進程，如bill.com， forge

2）未來新消費，如lenskart.com， Roblox

3）可持續生活，pivot bio，solugen

4）更長的壽命，疫苗公司biotech等

此外，雖然今年新加坡市場的投資比重超過中國。

圖源：Bloomberg

但淡馬錫的發言人認為，中國市場長期投資趨勢還是不錯。

「在過去10年里，中國是我們表現最好的市場，甚至包括去年。所以，對我們來說，這是一個重要的市場。」

「中國有非常多機會，包括軟體、自動化以及精深科技等趨勢的崛起，為我們提供了許多具有吸引力的投資機會。」

事實上，就如淡馬錫所表示的那樣，他們在去年已經投資了中國網紅公司。 淡馬錫持續在科技、金融服務、工業與能源領域進行了大量投資。

圖源：nikkei asia

其中，金融服務領域以24%的占比，位居投資行業領域的第一。 電信、媒體與科技以21%的占比，位居投資行業領域的第二。

圖源：淡馬錫官網

在中國，淡馬錫投還資了網紅飲品元氣森林公司和研發新冠疫苗與抗腫瘤藥物的三葉草生物製藥公司。

圖源：daxue consulting

今年雖說投資比重中，新加坡超過了中國。不過一年一年消費、市場發展趨勢都不一樣。 所以明年是個什麼情況，還真不好說~