商品交易顧問和商品基金經理需保存的記錄
21商品基金經理需呈交的報告
商品基金經理必須將年度報告發送給每名基金成員，並在年末3個月內或企發局同意的其他時間點呈交副本給企發局。確保年度報告涵括以下內容：
基金最近兩年的資產凈值
每年年末未償還基金成員的資產凈值或每名基金成員前兩年的份額/利息
依財務報告準則審計的財務報表
您有30天的時間將展示該期間內資產凈值和利潤/虧損變化的報表發送給每名基金成員，確保報表上有您和兩名董事的簽名。
商品基金經理需呈交的報告
22商品基金經理需披露的資料
商品基金經理在徵求或接收資金、證券或其他房地產之前，必須向每名潛在客戶提供一份文件，依固定格式披露下列資料：
您、商品交易顧問和商品經紀人的姓名、地址與聯繫方式
合約類型、限制及風險
對商品基金經理、董事、商品交易顧問和商品經紀人所構成的任何潛在或實際利益衝突
最新（3個月內）的業績記錄，展示基金的起始資產凈值、變化（如增加、提出和贖回）、凈業績/收益率和最終資產凈值
基金交易顧問在該期間內的實際業績
基金在前一年和未來一年的花費詳情與描述
最低和最高繳納額、交易前持有期、如何及何時分配資金，以及若資金不足、無法進行交易時會出現的情況
轉讓限制
基金成員如何贖回基金利息，包括您如何計算贖回價值、成本、贖回前通知/條件及贖回限制
每名基金成員對超出的繳納額所承擔的金額
基金多久分配一次利潤或資本
商品基金經理、商品交易顧問和董事的專有帳戶交易詳情，或解釋為何上述人士不提供交易詳情的聲明
表明您會將每月或每季帳戶結單和經過認證的年度報告發送給基金成員
商品基金經理需披露的資料
23商品交易顧問需披露的資料
商品交易顧問必須持有商品經紀人或商品基金經理執照，才能向客戶收取資金、證券和房地產。在接收客戶的任何物品之前，您必須以書面披露下列資料：
您的姓名、地址、聯繫資料和主要營業地址
您的交易程序、交易合約類型及交易限制
您的客戶必須在哪家銀行、商業銀行或商品經紀公司開設帳戶
您在過去3年的實際業績，以及各帳戶之間的業績出現重大差異的原因
您如何計算費用
與董事或商品經紀人之間可能或真實存在的利益衝突
您和董事的自營交易詳情
商品交易顧問需披露的資料
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