投資界7月9日消息，淡馬錫發布了《淡馬錫年度報告2019》，報告顯示，截至2019年3月31日，淡馬錫投資組合凈值為3130億新元，在過去的10年內增長了1830億新元。
此外，報告數據顯示，中國與新加坡同為淡馬錫最大的投資目的國。
持續紮根亞洲，金融服務投資占最大份額
淡馬錫的年度報告顯示，這隻上世紀70年代就已成立的巨無霸成績持續走高。
除了投資組合的凈值增長了1830億新元，淡馬錫的1年期股東總回報率為1.49%，自1974年成立至今的45年以來，復合年化股東總回報率為15%。自去年7月起，淡馬錫預期市場環境將更具挑戰性，有意調整了投資步伐。本財年的投資額為240億新元，脫售額為280億新元。此外，淡馬錫來自投資組合的股息收入為90億新元。
根據2019年度報告，淡馬錫繼續紮根於亞洲市場，有66%的投資組合分布在此。隨著新興趨勢和機會的出現，淡馬錫過去增加了對歐洲和北美洲的投資，但兩地仍舊不及淡馬錫在新加坡和中國的投資份額。目前，淡馬錫的投資組合中，新加坡和中國市場各占據26%，歐洲10%，北美洲15%。
淡馬錫的投資組合中包含上市和非上市資產，而後者包括公司和基金。如新加坡電信、星展集團、PSA國際港務集團和中國建設銀行等績優投資組合公司，以及國際優質基金組合帶來了穩定的股息和現金收益。淡馬錫認為，對基金的投資有助於加深對新市場的了解，並提供共同投資機會。
「淡馬錫的投資受結構性趨勢驅動，伴隨著人們收入增加以及生活改善，淡馬錫重點關注革新科技、可持續的生活、更長的壽命和消費模式轉型。展望未來，淡馬錫將順應這些趨勢，不斷重塑投資組合。」淡馬錫國際首席執行長狄瀾（Dilhan Pillay）表示。
六個結構性趨勢塑造了淡馬錫的投資方向：更長的壽命、不斷積累的財富和可持續的生活，推動社會進步，共享經濟、更智能的系統和更互聯互通的世界，促進科技進步。
狄瀾同時表示，未來會持續增加對非上市公司的投資來塑造投資組合，他坦言，這一領域的投資總體表現良好，自2002年以來實現了比上市公司更好的回報。
從被投行業來看，金融服務的投資繼續占據淡馬錫投資組合的最大份額（25%）。新增投資繼續聚焦於非銀行金融科技和支付系統，包括運營旗艦支付平台支付寶（Alipay）的螞蟻金服（Ant Financial），以及全球支付解決方案供應商環匯（Global Payments）。
此外，科技、媒體與電信，仍是淡馬錫的主要投資領域，新增投資包括北美的數字解決方案供應商UST Global 和餐廳外送服務在線平台Door Dash、印度的線上打車軟體公司Ola Cabs，以及巴西的醫療保健電商平台Bionexo。其在生命科學領域也有布局。
持續重倉中國市場
根據公開信息，淡馬錫成立於1974年，是由新加坡財政部負責監管、以私人名義註冊的一家控股公司。
上世紀70年代初，新加坡實現全民就業，政府調整了經濟發展政策，從勞動密集型向資本密集型和高科技產業發展。隨後，石油危機爆發，1977年，政府出資成立了新加坡石油公司（SPC），不久又建立新加坡化工集團（PCS）。到70年代中期，新加坡由政府各部門出面興辦的企業（即國聯企業）越來越多，如何管理成為重中之重。
在這樣的背景下，淡馬錫公司成立了。根據當時政府的委託，新加坡開發銀行等36家國聯企業的股權（總額達3．45億新元，約合7000多萬美元），被授權由淡馬錫公司負責經營。政府賦予它的宗旨是：「通過有效的監督和商業性戰略投資來培育世界級公司，從而為新加坡的經濟發展做出貢獻。」
一定程度上，淡馬錫「掌握」了新加坡的經濟命脈。2002年，何晶出任淡馬錫執行董事兼CEO，長久以來，淡馬錫始終堅持價值投資。
自2004年進入中國市場以來，淡馬錫一直進行著活躍的投資。
除了投資了友邦保險、中國建設銀行、中國工商銀行、平安保險等，淡馬錫的投資名單里還包括阿里巴巴、騰訊、京東、小米、美團點評、滴滴、摩拜單車、攜程還有螞蟻金服等諸多網際網路企業。
過去10多年來，淡馬錫在中國的投資組合隨著中國經濟的轉型而改變，截至2019年3月31日的數據顯示，中國與新加坡同為淡馬錫最大的投資目的國。報告指出：「我們對中國經濟的中期走勢保持樂觀，並期待看到更多推動經濟轉型的改革舉措，促進中國經濟走向更可持續的增長道路。」
目前，總部設在新加坡的淡馬錫在全球擁有11 個辦事處：亞洲地區包括北京、河內、孟買、上海和新加坡；亞洲以外的地區包括倫敦、紐約、舊金山、華盛頓哥倫比亞特區、墨西哥城和聖保羅。
此外，據《聯合早報》報道，今年6月，淡馬錫控股旗下的淡馬錫信託基金（Temasek Trust）成立一個亞洲私募股權基金，專門進行社會效應投資。
